Forex 노출 위험 관리

외환 노출 관리.

당신이 초심자 인 경우에, 당신의 본능과 자유롭게 거래 할 것인지 아닌지를 혼동하는 것은 완전히 괜찮습니다. 당신은 지금까지 한 거래에서 이익을 계속 유지하는 것이 사실상 현실적으로 불가능하다는 것을 이미 알고있을 것입니다. 당신이 높은 이익을 찾기 시작하면 순간에 당신이 위험에 노출 될 수 있습니다. 당신이 필요로하는 것은 적절한 외환 노출 관리입니다.

이것은 이전에 들어 본 적이없는 완전히 새로운 것일 수 있습니다. 이유는, 이것은 외환 거래에서 가장 잘 지켜져있는 비밀 중 하나입니다; 거의 상인이 인정하지 않을 것이고 심지어 더 적은 것을 설교 할 것이다. 그러나 forex는 비밀이되는 것에서 최고의 거래자에게 먼 길을왔다.

이 신세대 소프트웨어 중심의 외환 시장 세계에서, 당신은 거래에 자본을 넣을 의향이있는 개인 투자자로서 다음 무역 회사의 가장 중요한 자산입니다. 그리고 높은 레버리지 및 타이트 스프레드와 같은 조건으로 유인을 받기 전에는 외환 위험 관리에 익숙해지는 것이 중요합니다. 장수 또는 오히려 생존은 외환 거래의 열쇠이며 단기 이익 창출의 사고 방식을 피해야합니다.

Forex 노출 관리 정신 :

이전 포인트에서 계속, 전문 외환 거래는 다른 죄목으로 온다. 그리고 당신이 프로의 사고 방식을 가지고 있지 않다면 외환 거래는 없습니다. 앞서 언급했듯이, 수명은 지속적인 이익의 열쇠입니다. 도중에 손실이있을 것이라는 점을 감안할 때 전반적인 투자 수익은 달성해야하는 것입니다.

당신이 1 개의 이익을 관리했다는 것을 고려하면. 계획하고있는 다음 거래와는 정서적 인 관계가 없음을 명심하는 것이 중요합니다. 당신이 두 사람 사이에 얻어야 만하는 유일한 관계는 그 사이의 거래 전략입니다.

얼마나 오래 당신은 외환과 연락을 해왔습니까? 너 충분히 오래 생각해? 정서적 인 내용을 거래하는 것을 피하는 몇 년 이상의 경험을 가진 상인이 있습니다. 직감, 또는 일부 개인이 말할 수 있듯이, 느낌 & 느낌; 적절한 기술적 분석과 예측을 결코 대체해서는 안됩니다. 이것은 이익을 찾는 동안 forex 노출 위험을 피하는 제일 방법 중 하나입니다.

완벽한 이익 - 위험 비율 :

솔직히 말하면, 완벽하다는 말은 외환이 정당하지 않기 때문에 외환 상 정황 일뿐입니다. 반복되는 패턴이 반복되는 경우도 있지만, 패턴을 유도하는 변수는 항상 일치가 적습니다.

완벽한 이익과 위험 비율을 찾고 있다면 건초 더미의 핀을 찾고 다시 시작해야합니다. 그러나, 당신이 할 수있는 것은 당신이 이익에 가파른 위험 비율로 갈 수있게 해주는 적절한 외환 노출 관리입니다.

정지 손실을 사용하십시오. 당신이 최소한 손실을 입는 것을 확인하는 또 다른 방법은 당신의 자본에 대한 투자를 관리하는 것입니다. 외환 노출 관리 측면 중 하나.

간단히 말해서, 외환 거래를 성공적으로하고 싶다면, 당신의 지혜와 거래하십시오 & rsquo; 그것에서 당신의 마음을 꼬이는 것을 피하십시오. 이것은 최고의 외환 노출 관리가 가능하고 이익을 극대화 할 수있는 최선의 방법입니다.

이 기사의 내용은 작성자의 의견을 반영한 것으로 LiteForex의 공식 입장을 반영하지는 않습니다. 이 페이지에 게시 된 자료는 참고 용으로 만 제공되며 지침 2004 / 39 / EC의 목적을위한 투자 자문 조항으로 간주되어서는 안됩니다.

최근 게시물:

2017 년 2 월 26 일 8:45:15 PM.

외환 거래의 일반적인 사실은 위험과 이익의 비례입니다. 이 현실 뒤에는 여러 가지 이유가 있습니다. 하나는 근본적인 것입니다.

2017 년 2 월 11 일 2:32:22 PM.

전문가들에 의해 종종 언급되며, 외환 거래 시장이 경쟁하기 쉽지 않다는 사실은 사실입니다. 상인이 아무리 좋더라도 사실은 알 수 있습니다.

2017 년 2 월 11 일 1:46:38 PM.

성공 거래의 비결은 많은 다른 외환 거래자들이하지 못하는 방식으로 갈망하는 야심있는 상인들에게 달려있는 것입니다. 외환 시장에서 약 10 %의 성공률.

외환 위험 관리 기술은 그것을 크게 만들고 싶어하는 외환 거래자입니다.

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Forex 위험 관리 이해.

거래는 둘 이상의 당사자 간의 재화 또는 용역의 교환입니다. 따라서 자동차에 가솔린이 필요한 경우 가솔린을 위해 달러를 교환하십시오. 옛날에는 여전히 일부 사회에서 거래가 한 물자가 다른 것으로 교환 된 물물 교환으로 이루어졌습니다. 무역은 이렇게되었을 것입니다 : 사람 A는 사람 B의 나무에서 나온 사과 바구니와 교환하여 사람 B의 깨진 창을 고칠 것입니다. 이것은 실용적이고 관리하기 쉬운 일상적인 거래의 예이며 비교적 쉽게 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. 위험을 줄이기 위해, 사람 A는 창문을 고정하기 전에 사람 B에게 자신의 사과를 보여주고, 그들이 먹기에 좋은지 확인하도록 요청할 수 있습니다. 이것은 무역이 수천 년 동안 어떻게 이루어 졌는가하는 것입니다. 실용적이고 사려 깊은 인간 과정입니다.

이제 월드 와이드 웹을 시작하면 갑작스러운 위험이 완전히 통제 불능이 될 수 있습니다. 부분적으로는 트랜잭션이 발생할 수있는 속도 때문입니다. 사실, 거래의 속도, 즉각적인 만족과 아드레날린의 60 초도 안되는 수익을내는 러시는 종종 많은 상인들이 굴복 할 수있는 도박의 본능을 유발할 수 있습니다. 따라서 그들은 적절한 투기 습관이 요구되는 전문 비즈니스로서 거래에 접근하는 것이 아니라 도박의 한 형태로서 온라인 거래로 전환 할 수 있습니다. (당신은 투자 또는 도박에 대해 자세히 알아보십시오.)

상인으로 추측하는 것은 도박이 아닙니다. 도박과 추측의 차이점은 위험 관리입니다. 즉, 추측하면 위험을 통제 할 수있는 반면, 도박을하지 않으면 위험을 통제 할 수 있습니다. 포커와 같은 카드 게임조차도 도박꾼의 사고 방식이나 투기꾼의 사고 방식으로 플레이 할 수 있습니다. 일반적으로 완전히 다른 결과가 있습니다.

Martingale 전략에서는 잃을 때마다 내기를 두 배로 늘리고 결국 잃는 행진이 끝나고 유리한 배팅을함으로써 모든 손실을 회복하고 심지어 작은 이익을 얻는 것을 희망합니다.

반 마틴 게일 전략을 사용하면 길을 잃을 때마다 내기를 반으로 줄 것이지만 승리 할 때마다 배팅을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 이 이론은 당신이 연승과 이익을 적절히 활용할 수 있다고 가정합니다. 분명히 온라인 거래자에게는 이것이 채택 할 두 가지 전략 중 더 좋습니다. 손실을 신속하게 감수하고 승리 할 때 거래 규모를 늘리거나 늘리는 것이 항상 위험합니다.

그러나, 당신의 호의에있는 확율을 첫째로 겹쳐 쌓기없이 무역은 가지고 가야하지 않으며, 이것이 명확하게 가능하지 않으면 전혀 무역은 취해 져야하지 않는다. (Martingale 방법에 대한 더 자세한 정보는 FX Trading The Martingale Way를 참조하십시오.)

따라서 위험 관리의 첫 번째 규칙은 거래 성공 확률을 계산하는 것입니다. 그렇게하기 위해서는 근본적 분석과 기술적 분석을 모두 파악해야합니다. 당신이 거래하는 시장의 역 동성을 이해할 필요가 있으며 또한 심리적 가격 트리거 포인트가 어디에 있는지 알 필요가 있습니다. 가격 차트를 통해 결정할 수 있습니다.

일단 거래를 결정하면 가장 중요한 요소는 위험을 통제 또는 관리하는 방법입니다. 위험을 측정 할 수 있다면 대부분 위험을 관리 할 수 ​​있음을 기억하십시오.

승산 확률을 쌓을 때 모래가 그려지는 선을 그리는 것이 중요합니다. 그 선이 그 수준으로 거래된다면 당신의 단점이 될 것입니다. 이 단점과 시장에 진입하는 곳의 차이는 위험입니다. 심리적으로, 당신은 무역을하기 전에이 위험을 미리 받아 들여야합니다. 잠재적 인 손실을 수용 할 수 있고 그로 인해 정상적인 경우, 거래를 더 고려할 수 있습니다. 손실이 너무 많아 부담해야한다면, 거래를하지 말아야하며 그렇지 않으면 심한 스트레스를 받고 무역이 진행됨에 따라 객관적이지 못할 것입니다.

그러나이 유동성은 모든 중개인에게 반드시 제공되는 것은 아니며 모든 통화 쌍에서 동일하지는 않습니다. 그것은 상인으로서 당신에게 영향을 미칠 브로커 유동성입니다. 대형 외환 거래 은행과 직접 거래하지 않는 한 온라인 계좌로 계좌를 보유하고 이에 따라 거래를 수행해야 할 가능성이 높습니다. 브로커 위험과 관련된 질문은이 기사의 범위를 벗어나지 만, 실제로 거래를 효과적으로 수행하기에 충분한 유동성을 보유하고 있다는 점에서 대부분의 소매 온라인 상인에게는 크고 잘 알려져 자본가가 많은 브로커가 좋을 것입니다.

그렇다면 실제로 어떻게 위험을 측정 할 수 있습니까?

거래 당 위험을 측정하는 방법은 가격 차트를 사용하는 것입니다. 이것은 다음과 같이 차트를 보면 가장 잘 나타납니다.

우리는 시장이이 수준으로 거래된다면 우리가 그 위치에서 벗어날 수있는 곳에서 모래의 첫 번째 줄 (정지 손실)을 그려야한다고 이미 결정했습니다. 이 라인은 1.3534로 설정됩니다. 시장에 약간의 여유를주기 위해, 나는 1.3530의 stop loss를 설정할 것이다. (The Arting Of A Lose Position의 정지 손실에 대해 자세히 알아보십시오.)

위치를 입력하는 좋은 장소는 1.3580 일 것입니다. 이 예에서는 트리플 바닥을 형성하려는 시도가 실패한 후 시간당 마감의 최고점 바로 위에 있습니다. 따라서이 진입 점과 종점 사이의 차이는 50 pips입니다. 귀하가 귀하의 계좌에서 $ 5,000를 가지고 거래하는 경우 귀하의 손실은 거래 자본의 2 %, 즉 $ 100로 제한됩니다.

당신이 미니 랏을 거래하고 있다고 가정합시다. 미니 롯트의 한 핍이 약 $ 1이고 위험도가 50 핍이면 거래하는 롯트 당 50 달러의 위험을 감수하고 있습니다. 하나 또는 두 개의 미니 롯트를 거래하고 위험을 $ 50-100 사이로 유지할 수 있습니다. 2 % 규칙을 위반하지 않으려면이 예에서 3 개 이상의 미니 롯트를 거래하지 않아야합니다.

그러나, 현물 외환 시장을 거래하는 큰 이점 중 하나는 높은 레버리지의 가용성입니다. 시장이 매우 유동적이어서 다른 시장과 비교하여 레버리지 포지션을 관리하기가 매우 쉽기 때문에 매우 높은 레버리지를 사용할 수 있습니다. 물론 레버리지는 두 가지 방법을 없애줍니다. 당신이 레버리지를 받고 이익을내는 경우, 수익은 매우 빠르게 확대되지만, 그 반대로 손실은 계정을 빠르게 침식 할 것입니다. 자세한 내용은 레버리지의 "양날 칼"을 참조하십시오.

그러나 무역에 내재 된 모든 위험, 관리해야 할 가장 까다로운 위험 및 상인 손실로 인한 가장 큰 위험은 상인 자신의 나쁜 습관 패턴입니다.

모든 거래자는 자신의 결정에 대해 책임을 져야합니다. 거래에서 손실은 규범의 일부이므로 상인은 프로세스의 일부로 손실을 수용하는 법을 배워야합니다. 손실은 실패가 아닙니다. 그러나 신속하게 손실을 감수하지 않는 것은 적절한 무역 관리가 실패한 것입니다. 일반적으로 상인은 자신의 지위가 손실로 옮겨지면 자신의 시스템을 추측하고 손실이 돌아서고 수익이 발생하기를 기다립니다. 시장이 돌아서는 경우에는 괜찮지 만 손실이 더 심해지면 재앙이 될 수 있습니다. (마스터 트레이드 마인드랩에서이 큰 장애물을 극복하는 방법을 배우십시오.)

상인 위험에 대한 해결책은 자신의 습관에 따라 일하고, 자존심이 바른 결정을 내릴 때 또는 나쁜 습관의 본능적 인 견제를 단순히 관리 할 수없는 경우를 인정할만큼 정직합니다.

거래를 객관화하는 가장 좋은 방법은 각 거래의 일지를 기록하고 출입에 대한 이유를 지적하고 시스템이 얼마나 효과적인지 평가하는 것입니다. 즉, 귀하의 시스템이 귀하의 호의적으로 확률을 쌓을 수있는 신뢰할 수있는 방법을 제공하여 잠재적 인 손실보다 더 많은 수익을 창출 할 수있는 기회를 제공한다는 것은 얼마나 확신하십니까?

위험은 모든 거래에서 내재되어 있지만 위험을 측정 할 수있는 한 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. 시장에서 유동성이 부족하여 트레이딩 자본과 관련하여 너무 많은 레버리지를 사용함으로써 리스크가 확대 될 수 있다는 사실을 간과하지 마십시오. 훈련 된 접근 방식과 좋은 거래 습관을 가진다면, 어떤 위험을 감수하는 것이 좋은 보상을 만드는 유일한 방법입니다.

외환 위험 관리 소개.

Forex 위험 관리 기본 사항.

외환 위험 관리는 외환 거래로 생존 또는 갑작스런 사망의 차이를 만들 수 있습니다. 세계 최고의 거래 시스템을 보유 할 수 있으며 적절한 위험 관리 없이도 실패 할 수 있습니다. 위험 관리는 거래 위험을 관리하기위한 여러 가지 아이디어의 조합입니다. 그것은 무역 로트의 크기를 제한하거나, 헤지를하거나, 특정 시간이나 며칠 동안에 만 거래하거나, 언제 손실을 취할 것인지를 아는 것일 수 있습니다.

외환 위험 관리가 중요한 이유는 무엇입니까?

위험 관리는 외환 거래자로서 생존하기위한 가장 중요한 개념 중 하나입니다. 거래자를 파악하는 것은 쉬운 개념이지만 적용하기가 더 어렵습니다. 업계의 중개인은 레버리지를 사용함으로써 얻을 수있는 이점에 대해 이야기하고 단점을 해소하고자합니다. 거래자가 큰 위험을 무릅 쓰고 큰돈을 벌어야한다는 사고 방식으로 거래 플랫폼에옵니다. 데모 계좌로 해본 사람들에게는 너무 쉽게 보이지만 실제 돈과 감정이 들어 오면 상황이 바뀝니다. 진정한 리스크 관리가 중요한 부분입니다.

손실 통제.

위험 관리의 한 가지 형태는 귀하의 손실을 통제하는 것입니다. 무역에서 손실을 줄일시기를 아십시오. 단단한 중지 또는 정신적 중지를 사용할 수 있습니다. 단단한 중지는 당신이 당신의 무역을 시작할 때 특정 수준에 당신의 정지 손실을 놓을 때이다. 정신적 중지는 당신이 무역을 위해 얼마나 많은 압박을 줄 것인가를 제한 할 때입니다.

정지 손실을 설정하는 위치를 파악하는 것은 과학 그 자체이지만 모든 것이 중요합니다. 위험은 거래에 대한 위험을 합리적으로 제한하고 귀하에게 합리적인 방법이어야합니다. 당신의 손해액이 당신의 머리 또는 당신의 무역 플래트 홈에 놓이면, 그것으로 행하십시오. 스톱 로스를 더 먼 곳으로 이동시키는 함정에 빠지기 쉽습니다.

그렇게하면 손실을 효과적으로 줄일 수 없으며 결국에는 결국 당신을 망칠 것입니다.

올바른 로트 크기 사용.

중개인의 광고는 $ 300의 계좌를 개설하고 200 : 1 레버리지를 사용하여 10,000 달러의 미니 로트 거래를 열거 나 한 번의 거래에서 돈을 두 배로 늘릴 수 있다고 생각하실 것입니다. 진실에서 더 멀어 질 수는 없습니다. 로트 크기를 알아내는 데있어 정확한 마법 공식은 없지만 처음에는 작을수록 좋습니다. 각 상인은 위험에 대한 자체 허용 수준을 갖습니다. 가장 좋은 방법은 가능한 한 보수적 인 방법입니다. 모든 사람이 계좌 개설을 위해 5,000 달러를받는 것은 아니지만 계좌 잔액이 적은 큰 로트 사용의 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 작은 로트 크기를 유지하면 감정보다는 논리로 유연하게 거래를 관리 할 수 ​​있습니다.

전반적인 노출을 추적합니다.

감소 된 롯트 크기를 사용하는 것은 좋은 일이지만 너무 많은 롯트를 열면 대단히 도움이되지 않습니다. 통화 쌍간의 상관 관계를 이해하는 것도 중요합니다. 예를 들어 EUR / USD가 부족하고 USD / CHF가 길면 USD에 두 번이나 같은 방향으로 노출됩니다. 그것은 USD의 긴 2 개의 제비 인 것과 같음.

USD가 하락하면 두 배의 통증이 있습니다. 전반적인 노출을 제한하면 위험이 줄어들고 장기간 게임을 계속할 수 있습니다.

결론.

위험 관리는 위험을 통제하는 것입니다. 위험을보다 잘 통제할수록 필요할 때 더 유연하게 대응할 수 있습니다. 외환 거래는 기회입니다. 거래자는 그러한 기회가 발생할 때 행동 할 수 있어야합니다. 위험을 제한함으로써, 계획대로 진행되지 않고 항상 준비가되었을 때 계속 거래를 할 수 있습니다. 적절한 위험 관리를 사용하는 것은 외환 전문가가되는 것과 차트에서 빠르게 움직이는 것의 차이 일 수 있습니다.

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Forex Exposure 란 무엇입니까?

문자 그대로의 의미에서 모든 사람들은 노출되는 것이 무엇을 의미하는지 이해합니다. 노출은 벌거 벗고, 덮개가없고, 보호받지 못하고, 보호받지 못함을 의미합니다. 그래서 우리가 외환 노출에 대해 이야기 할 때, 우리는 무역 포지션을 개방 할 때 상인이 시장에서 위험을 감수하고있는 외환 거래 자본 부분을 언급합니다. 이 위험한 금액은 무역에 문제가 생기면 회복 될 수 없습니다. forex에있는 무역 위치의 무방비 본질은 용어에게 그것의 이름을주는 무슨이다. 바이너리 옵션 시장과 비교할 때 우리는 바이너리 옵션에서 거래가 감소 할 경우 투자 된 자본의 최대 15 %를 회수 할 수있는 기회가 있음을 알 수 있습니다. 이 보호는 forex에서 유효하지 않고 무역이 나 빠지면 전체 투자 금액이 손실됩니다. 노출 된 마진이 손실을 충당하기에 충분하지 않은 경우 거래되지 않은 자본의 일부가 손실되는 경우도 있습니다.

외환 노출 이해.

거래자가 외환 노출이 무엇인지 이해하는 것이 필요한 이유는 무엇입니까?

외환 시장에서 폭풍우를 견뎌 낼 수 있고 또 다른 날을 살아남을 수있는 상인과 몇 가지 손실 거래로 시장에서 날아갈 수있는 요인 간의 차이를 만드는 요인은 돈 관리입니다. 자금 관리는 모든 공개 거래에서 위험에 처한 거래 자본의 비율과 관련이 있습니다. 트레이딩 계좌가 외환 시장의 변동을 극복하기 위해서는 트레이더의 노출 한도를 5 % 이상으로 설정해서는 안됩니다. 항상 손실이 지속될 것입니다. 워렌 버핏 (Warren Buffett)조차도 2008 년 10 월의 세계 금융 위기에서 돈을 잃었습니다. 그는 손실을 보충하고 좋은 돈 관리 시스템을 자신의 전략의 한 요소로 삼았습니다.

상인이 외환 시장에서 5 %의 조정에 노출된다면, 그는 노출 된 자본 손실의 경우에도 여전히 자신의 자본금의 95 %를 가지고 놀 것입니다. Forex 익스포저는 피할 수없는 반면, 잃어버린 행진 후 상인의 고통없이 제대로 관리 될 수 있습니다. 실제로, 상인은 1 %에서 3 %까지 낮은 외환 노출을 사용할 수 있으며, 특히 목표가 장기적으로 거래되는 것이면 무역 목표를 달성 할 수 있습니다.

일부 거래자들은 외환 노출이 단 하나의 포지션을 사용하여 계산된다고 잘못 오인하고 있습니다. 이것은 정확하지 않습니다. 외환 노출량 계산은 모든 미결 거래를 고려해야하며 계산 목적에 따라 하나로서 취급해야합니다.

Forex Exposure 데모.

$ 10,000의 계좌를 가지고 있고 한 번의 교역에서 $ 500의 위험을 감내하고자하는 Chris라는 상인의 예를 들어 봅시다. 그의 노출은 다음과 같이 계산됩니다.

노출 = 모든 거래에서 합산 ​​된 금액 X 100 %

Chris가 50 pips의 손절매 손실 또는 거래 당 500 달러의 위험을 설정하기로 결정하면 수용 가능한 위험 노출 5 %로 계산됩니다. 따라서 무역이 패자가 되더라도 크리스는 자본의 5 % 만 잃을 것입니다.

이제 최대 시장 노출 3 %를 원하지만 5,000 달러 만 갖고있는 John이라는 다른 상인의 경우를 생각해보십시오. 그는 50 핍의 정지 손실로 1 롯을 거래하기로 결정합니다. 이것은 그의 계정의 $ 500 또는 10 %의 시장 노출을 만들 것입니다. John이 숙제를했다면, 그는 자신이 원하는 시장 노출을 달성하기 위해 무역을 위해 0.3 lot을 사용했음을 깨달았을 것입니다.

시장 노출의 중요성.

위에 표시된 예는 상인의 시장 노출이 거래 계좌의 전반적인 복리에 얼마나 중요한지를 나타냅니다. 상인이 과다 노출 된 경우 (예 : John이이 예와 같이) 계정에 녹아웃 펀치를 제공하는 데 많은 거래를하지 않습니다. 상인의 계좌가 제대로 노출되면 손실로 인해 계정에 부정적인 영향을 미치지 않습니다.

그러므로 위험 관리의 구성 요소로서 외환 노출을 사용하는 것은 정지 손실 포인트의 정확한 적용, 정확한 거래 포지션 사이징 및 수익을 내기 전에 과도한 인출로 인해 거래가 늘어날 수없는 방식으로 항목이 설정되도록하는 것입니다 . 또한 계좌에 자금이 충분하게 충당되지 않아야합니다.

때로는 손실로 인해 계정 복구 전략의 일환으로 위치 크기를 줄여야 할 수도 있습니다. 그러한 상황에서는 과다 노출이 문제가되지 않도록 마이크로 로트 위치 크기를 사용할 수있는 브로커를 사용하십시오.

저자의 의견은 전적으로 자신의 의견입니다.

저자 정보.

Dankra는 7 년간 시장을해온 외환 거래자입니다. 그는 또한 바이너리 옵션을 거래하고 상인이 시장을 이기기 위해 사용할 수있는 전략을 개발하는 자유 시간을 보낸다. 그는 또한 MT4 플랫폼에 대한 지표와 EA를 코딩합니다.